Sicav's
Mission Statement
Voor de belegger die een gespreide portefeuille met professioneel beheer wil, is de sicav de geschikte oplossing. In portefeuillebeheer is spreiding (geografisch, sectorieel, per bedrijf) essentieel om de risico’s te beperken. Voor vele particuliere beleggers is deze spreiding niet mogelijk of te kostelijk wegens de versnippering. In die omstandigheden kan de sicav een interessante oplossing of aanvulling bieden.
Calypso Sicav
Calypso Sicav - Société d'Investissement à Capital Variable, met maatschappelijke zetel 11 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht op 7 april 2003 als naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht. Calypso Sicav telt op dit ogenblik drie compartimenten:
- American Equity belegt in Amerikaanse aandelen
- Bonds belegt in obligaties en andere vastrentende waarden
- European Equity belegt in Europese aandelen
Inventariswaarde
| Datum | Hoogste koers * |
Laagste koers * |
Inventaris- waarde |
||
|---|---|---|---|---|---|
| American Equity - Cap. | 19/11/2008 | 148,3400 | 72,8100 | 72,8100 | |
| American Equity - Dis. | 19/11/2008 | 139,6700 | 70,1900 | 70,1900 | |
| Bonds - Cap. | 19/11/2008 | 102,2800 | 82,7000 | 83,8800 | |
| Bonds - Dis. | 19/11/2008 | 84,7200 | 63,3400 | 64,2500 | |
| European Equity - Cap. | 19/11/2008 | 164,5700 | 83,0600 | 89,4600 | |
| European Equity - Dis. | 19/11/2008 | 157,2200 | 63,6200 | 84,2400 | |
| * = van de laatste 12 maanden | |||||
Historiek Inventariswaarde
- American Equity - Cap.
- American Equity - Dis.
- Bonds - Cap.
- Bonds - Dis.
- European Equity - Cap.
- European Equity - Dis.
Inschrijvingscommissie
- European Equity:
3% op de inventariswaarde < 25.000 € 2.5% op de inventariswaarde < 50.000 € 2% op de inventariswaarde < 100.000 € 1.25% op de inventariswaarde < 250.000 € 1% op de inventariswaarde > 250.000 € - American Equity:
3% op de inventariswaarde < 25.000 € 2.5% op de inventariswaarde < 50.000 € 2% op de inventariswaarde < 100.000 € 1.25% op de inventariswaarde < 250.000 € 1% op de inventariswaarde > 250.000 € - Bonds:
1% op de inventariswaarde
Uittredingscommissie
Geen uittredingscommissie. Terugbetaling binnen 3 dagen na de berekening van de inventariswaarde
Kosten materiële levering*
Binnenbrengen: EUR 15
Ophalen: EUR 25
Arbitragekosten
Arbitrage is het omschakelen tussen kapitalisatie- en distributieaandelen en/of tussen verschillende compartimenten. Er is geen inschrijvingscommissie. Er zijn wel vaste kosten.
Beurstaks
- Uittreding: Kapitalisatieaandelen: 0,50% met een maximum van 750 euro
- Arbitrage: Van kapitalisatie- naar kapitalisatieaandelen: 0,50% met een maximum van 750 euro
Roerende voorheffing
Op de dividenden die uitgekeerd worden door Calypso American
Equity distributieaandelen, European Equity distributieaandelen en
Calypso Bonds distributieaandelen, moet een roerende voorheffing
betaald worden van 15%.
Vermits de kapitalisatieaandelen geen dividenden uitkeren, maar
kapitaliseren, is er geen roerende voorheffing verplicht. Bij
uittreding wordt de hogere waarde van de kapitalisatieaandelen
beschouwd als een niet-belastbare meerwaarde.
Portefeuille sicav
Contacteer ons.
* BTW 21% niet inbegrepen.