Sicav's
Mission Statement
Pour l'investisseur qui souhaite un portefeuille équilibré assorti d'une gestion professionnelle, la sicav est la solution appropriée. Dans la gestion de portefeuille, la distribution (géographique, sectorielle, par entreprise) est essentielle pour limiter les risques. Pour de nombreux investisseurs particuliers, cette distribution n'est pas possible ou est trop coûteuse en raison de la fragmentation. Dans ces conditions, la sicav peut offrir une solution ou un complément intéressant.
Calypso Sicav
Calypso Sicav - Société d'Investissement à Capital Variable dont le siège social est situé 11, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg, et qui, comme son nom l'indique, est une société d'investissement à capital variable, constituée le 7 avril 2003 en tant que société anonyme de droit luxembourgeois. A l'heure actuelle, Calypso Sicav compte trois compartiments:
- American Equity investit dans des actions américaines
- Bonds investit dans des obligations et autres valeurs à revenu fixe
- European Equity investit dans des actions européennes
Valeur d'inventaire
| Date | Cours le plus haut * |
Cours le plus bas * |
Valeur d'inventaire |
||
|---|---|---|---|---|---|
| American Equity - Cap. | 19/11/2008 | 148,3400 | 72,8100 | 72,8100 | |
| American Equity - Dis. | 19/11/2008 | 139,6700 | 70,1900 | 70,1900 | |
| Bonds - Cap. | 19/11/2008 | 102,2800 | 82,7000 | 83,8800 | |
| Bonds - Dis. | 19/11/2008 | 84,7200 | 63,3400 | 64,2500 | |
| European Equity - Cap. | 19/11/2008 | 164,5700 | 83,0600 | 89,4600 | |
| European Equity - Dis. | 19/11/2008 | 157,2200 | 63,6200 | 84,2400 | |
| * = des 12 derniers mois | |||||
Valeur d'inventaire historique
- American Equity - Cap.
- American Equity - Dis.
- Bonds - Cap.
- Bonds - Dis.
- European Equity - Cap.
- European Equity - Dis.
Commission de souscription
- European Equity:
3% sur la valeur d'inventaire < 25.000 € 2.5% sur la valeur d'inventaire < 50.000 € 2% sur la valeur d'inventaire < 100.000 € 1.25% sur la valeur d'inventaire < 250.000 € 1% sur la valeur d'inventaire > 250.000 € - American Equity:
3% sur la valeur d'inventaire < 25.000 € 2.5% sur la valeur d'inventaire < 50.000 € 2% sur la valeur d'inventaire < 100.000 € 1.25% sur la valeur d'inventaire < 250.000 € 1% sur la valeur d'inventaire > 250.000 € - Bonds: 1% sur la valeur d'inventaire
Commission de sortie
Pas de commission de sortie. Remboursement dans les 3 jours qui suivent le calcul de la valeur d'inventaire
Frais de livraison physique*
Dépôt: EUR 15
Enlèvement: EUR 25
Frais d'arbitrage
L'arbitrage est la commutation entre actions de capitalisation et distribution et/ou entre divers compartiments. Il n'y a pas de commission de souscription. Il y a toutefois des frais fixes.
Taxe de bourse
- Sortie: Actions de capitalisation: 0,50% avec un maximum de 750 euro
- Arbitrage: Passage d'actions de capitalisation à des actions de capitalisation: 0,50% avec un maximum de 750 euro
Précompte mobilier
Un précompte mobilier de 15% doit être acquitté sur les
dividendes payés par les actions de distribution Calypso American
Equity, les actions de distribution European Equity et les actions
de distribution Calypso Bonds.
Puisque les actions de capitalisation ne distribuent pas de
dividendes, mais qu'elles les capitalisent, aucun précompte
mobilier n'est obligatoire. En cas de sortie, la valeur supérieure
des actions de capitalisation est considérée comme une plus-value
non taxable.
Sicav de portefeuille
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* TVA 21% non incluse.